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Mero2020
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Enregistré le : lun. 26 oct. 2020 16:51

lun. 9 nov. 2020 00:31

Avec une liste restreinte d'entreprises, un investisseur peut analyser les ressources et les capacités de chaque entreprise pour identifier les entreprises capables de créer et de maintenir un avantage concurrentiel. L'analyse pourrait se concentrer sur la sélection d'entreprises dotées d'un plan d'affaires solide, d'une gestion solide et de finances solides.
Plan d'affaires
Le plan d'affaires, le modèle ou le concept est la base sur laquelle tout le reste est construit. Si le plan, le modèle ou les concepts puent, il y a peu d'espoir pour l'entreprise. Pour une nouvelle entreprise, les questions peuvent être: son activité a-t-elle un sens? Est-ce faisable? Y a-t-il un marché? Un profit peut-il être réalisé? Pour une entreprise établie, les questions peuvent être les suivantes: la direction de l'entreprise est-elle clairement définie? L'entreprise est-elle un leader du marché? L'entreprise peut-elle maintenir son leadership?
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La gestion
Afin d'exécuter un plan d'affaires, une entreprise a besoin d'une gestion de haute qualité. Les investisseurs peuvent se tourner vers la direction pour évaluer leurs capacités, leurs forces et leurs faiblesses. Même les plans les mieux élaborés dans les secteurs à la croissance la plus rapide peuvent être gaspillés par une mauvaise gestion (AMD dans les semi-conducteurs). Alternativement, même dans une industrie mature, une gestion solide peut augmenter le succès (Alcoa dans l'aluminium). Certaines des questions à poser pourraient inclure: Quel est le talent de l'équipe de direction? Ont-ils une histoire? Depuis combien de temps travaillent-ils ensemble? La direction peut-elle tenir ses promesses? Si la gestion pose problème, il vaut parfois mieux passer à autre chose.
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Analyse financière
La dernière étape de ce processus d'analyse consisterait à démonter les états financiers et à proposer un moyen d'évaluation. Vous trouverez ci-dessous une liste de contributions potentielles à une analyse financière.

Coût moyen pondéré du capital
La liste peut sembler assez longue et intimidante. Cependant, après un certain temps, un investisseur apprendra ce qui fonctionne le mieux et développera un ensemble de techniques analytiques préférées. Il existe de nombreux paramètres d'évaluation différents et dépend en grande partie de l'industrie et du stade du cycle économique. Un modèle financier complet peut être construit pour prévoir les revenus, les dépenses et les bénéfices futurs, ou un investisseur peut se fier aux prévisions d'autres analystes et appliquer divers multiples pour arriver à une évaluation. Certains des ratios les plus populaires sont obtenus en divisant le cours de l'action par un facteur de valeur clé.
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Cette méthodologie suppose qu'une entreprise vendra à un multiple spécifique de ses bénéfices, revenus ou croissance. Un investisseur peut classer les entreprises en fonction de ces ratios de valorisation. Ceux du haut de gamme peuvent être considérés comme trop chers, tandis que ceux du bas de gamme peuvent être d'un rapport qualité-prix relativement bon.
Mets le tout ensemble
Une fois que tout est dit et fait, un investisseur se retrouvera avec une poignée d'entreprises qui se démarqueront du peloton. Au cours du processus d'analyse, une compréhension des entreprises qui se démarquent en tant que leaders et innovateurs potentiels se développera. De plus, d'autres entreprises seraient considérées comme des retardataires et imprévisibles. La dernière étape du processus d'analyse fondamentale consiste à synthétiser toutes les données, l'analyse et la compréhension en de vrais choix.
Points forts de l'analyse fondamentale
Tendances à long terme
L'analyse fondamentale est bonne pour les investissements à long terme basés sur des tendances à très long terme. La capacité d'identifier et de prédire les tendances économiques, démographiques, technologiques ou de consommation à long terme peut profiter aux investisseurs patients qui choisissent les bons groupes industriels ou entreprises.
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Suivi des valeurs
Une solide analyse fondamentale aidera à identifier les entreprises qui représentent une bonne valeur. Certains des investisseurs les plus légendaires pensent à long terme et valorisent. Graham et Dodd, Warren Buffett et John Neff sont considérés comme les champions de l'investissement axé sur la valeur. L'analyse fondamentale peut aider à découvrir des entreprises dotées d'actifs précieux, de bilans solides, de bénéfices stables et de bonnes performances.
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Le sens des affaires
L'une des récompenses les plus évidentes, mais les moins tangibles, de l'analyse fondamentale est le développement d'une compréhension approfondie de l'entreprise. Après une recherche et une analyse aussi minutieuses, un investisseur sera familiarisé avec les principaux moteurs des revenus et des bénéfices d'une entreprise. Les bénéfices et les attentes en matière de bénéfices peuvent être de puissants moteurs du cours des actions. Même certains techniciens seront d'accord avec cela. Une bonne compréhension peut aider les investisseurs à éviter les entreprises sujettes au déficit et à identifier celles qui continuent de livrer. En plus de comprendre l'entreprise, l'analyse fondamentale permet aux investisseurs de développer une compréhension des principaux moteurs de valeur et des entreprises d'un secteur. Le prix d'une action est fortement influencé par son groupe industriel. En étudiant ces groupes, les investisseurs peuvent mieux se positionner pour identifier les opportunités à haut risque (technologie), à faible risque (services publics), axées sur la croissance (ordinateur), axées sur la valeur (pétrole) et non cycliques. (biens de consommation de base), cyclique (transport) ou axé sur le revenu (rendement élevé).
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